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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 16/04/2026 22:00:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 567891011
16 12131415161718
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18 262728293012
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15/04/202619381111-260000661111-26000066-0051111-26000066-005-02PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA, COFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 184/2023, INEX-022/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 202602028. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/26 A 31/03/26.C T R ILHEUS LTDA15.143.568/0001-39R$ 2.116.768,72R$ 329.596,78R$ 84.179,3615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15/04/202619400909-260000230909-26000023-0130909-26000023-013-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. ABRIL/2026. CONTA CORRENTE 575234672-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 57.900,00R$ 204,29R$ 204,2915000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15/04/202619410909-260000230909-26000023-0140909-26000023-014-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. ABRIL/2026. CONTA CORRENTE 575234673-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 57.900,00R$ 344,30R$ 344,3015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15/04/202619420909-260000130909-26000013-1010909-26000013-101-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 128.693-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 61.300,00R$ 2,26R$ 2,2615000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
15/04/202619390707-260000230707-26000023-0030707-26000023-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO JUDICIAL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL E PLURIANUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL, BEM COMO PROMOVER ATUAÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA COM VISTAS À HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO 225/2025, IN-0023/2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 415. REFERENTE A MARÇO/2026.MALTEZ & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS25.004.163/0001-73R$ 184.500,00R$ 20.500,00R$ 20.500,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339035000000000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
14/04/202619370909-260000130909-26000013-1000909-26000013-100-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 131.742-3. ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 61.300,00R$ 15,82R$ 15,8215000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
14/04/202619361111-260001141111-26000114-0031111-26000114-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SONIA MARIA C. FONTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO. REFERENTE A MARÇO/2026.PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 13.927.801/0001-49R$ 43.090,24R$ 2.593,14R$ 2.593,1415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes319094000000000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
14/04/202619341111-260000341111-26000034-0011111-26000034-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2022, CP 002/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7825. PERÍODO DE 12/02/26 A 28/02/26. MEDIÇÃO: 34.METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA07.478.417/0001-03R$ 500.000,00R$ 175.852,32R$ 155.365,5315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
14/04/202619321111-260000741111-26000074-0031111-26000074-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 086/2021, DI 0021/2021. REFERENTE A MARÇO/2026.KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB. E SERV. LTDA14.223.237/0001-46R$ 110.000,00R$ 20.530,30R$ 19.544,8515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
14/04/202619211111-260000211111-26000021-0031111-26000021-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA, LIGANDO A RUA JOÃO TELES, BAIRRO CONCEIÇÃO, À AVENIDA AMÉLIA AMADO, CENTRO ALÉM DE INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ENTORNO, CONFORME CONTRATO DE NUN. 00377/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE NUN. 007/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1375. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/26 A 31/03/26. MEDIÇÃO 11.RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA15.143.548/0001-68R$ 10.000.000,00R$ 4.480.994,76R$ 3.997.047,3317540000 - Recursos de Operacoes de Credito400000000000000000 - Despesas de Capital449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
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