Atualizado em 03/08/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
28/07/20200002558/20200002558/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7153/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA SERGIPANO EIRELI02.953.871/0001-55R$13.000,51
28/07/20200002557/20200002557/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SESTTRAN, NOTA FISCAL No. 7151, 7152, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA SERGIPANO EIRELI02.953.871/0001-55R$30.000,00
28/07/20200002556/20200002556/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA REGISTRO E PROCESSAMENTO DE INFRACOES COM IMPLANTACAO, TREI NAMENTO E MANUTENCAO, NOTA FISCAL No. 2571, 2572, FATURA DE LOCACAO No. 19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A01.466.431/0001-00R$86.790,00
28/07/20200002555/20200002555/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL CAP 50/70, DESTINADOS A USINA ASFALTICA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1557/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CBAA-ASFALTOS LTDA05.099.585/0001-62R$96.084,00
28/07/20200002554/20200002554/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO.AMURC ASSOCIACAO DOS MUNIC DA REGIAO CACAUEIRA13.011.648/0001-05R$5.000,00
28/07/20200002553/20200002553/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXOAMURC ASSOCIACAO DOS MUNIC DA REGIAO CACAUEIRA13.011.648/0001-05R$5.000,00
28/07/20200002552/20200002552/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7545/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP18.711.529/0001-89R$3.316,74
28/07/20200002511/20200002511/2020VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 21313-4, BANCO ITAU, MES DE JULHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DOCUMENTO ANEXO.BANCO ITAU-UNIBANCO S/A60.701.190/0001-04R$10,60
28/07/20200002510/20200002510/2020VALOR QUE SE PAGA COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS/DOC/TED) COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº.28.929-9, DO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE LULHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3917-94R$9,00
28/07/20200002509/20200002509/2020VALOR QUE SE PAGA S COM CONBTRIBUICAO MENSAL DESTA PMI A UMB, COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº20.744-6 DO BANCO DO BRASIL, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA14.305.759/0001-97R$4.365,00
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