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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 10/04/2026 22:00:53

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/04/202618701010-260000301010-26000030-0031010-26000030-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 351/2024, INEX 019/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2026066. REFERENTE A MARÇO/2026.ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA14.492.342/0001-80R$ 286.525,00R$ 11.005,48R$ 9.712,5515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339049000000000000 - AUXILIO-TRANSPORTE
09/04/202618751010-260000651010-26000065-0011010-26000065-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO À DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE ITABUNA, CONFORME CONTRATO 011/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8578. COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA SERGIPANO EIRELI02.953.871/0001-55R$ 9.742,79R$ 579,00R$ 579,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/202618690909-260000230909-26000023-0060909-26000023-006-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. ABRIL/2026. CONTA CORRENTE 575234673-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 57.900,00R$ 416,50R$ 416,5015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/202618720909-260000150909-26000015-0040909-26000015-004-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.C/C 21.313-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BANCO ITAU-UNIBANCO S/A60.701.190/0001-04R$ 10.100,00R$ 2.441,70R$ 2.441,7015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/202618730909-260000790909-26000079-0210909-26000079-021-01PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 90.615-8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 3.000,00R$ 2,26R$ 2,2615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/202618740909-260000340909-26000034-0120909-26000034-012-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA CORRESPONDENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME OFÍCIO DIAGO/SUJUD/GEDEB-2026/066.BRB BANCO DE BRASILIA SA00.000.208/0001-00R$ 15.000.000,00R$ 23.156,72R$ 22.600,9615000000 - Recursos não Vinculados de Impostos400000000000000000 - Despesas de Capital469071000000000000 - PRINCIPAL DA DIV.CONT.RESGATADA
09/04/202618680909-260000230909-26000023-0050909-26000023-005-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. ABRIL/2026. CONTA CORRENTE 575234672-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 57.900,00R$ 421,63R$ 421,6315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
08/04/202618670909-260000130909-26000013-0950909-26000013-095-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 131.742-3. ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 61.300,00R$ 6,78R$ 6,7815000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
08/04/202618591111-260001301111-26000130-0011111-26000130-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE À IDA À SALVADOR PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SÔNIA FONTES, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE ABRIL DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 651/2026. SAÍDA NO DIA 01/04/2026 E CHEGADA 02/04/2026. TIAGO REIS DOS SANTOS ***.392.595-**R$ 612,76R$ 612,76R$ 612,7615000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
08/04/202618581010-260001351010-26000135-0011010-26000135-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ÁREA DE LICITAÇÕES EM QUE O MUNICÍPIO CONFIGURE COMO PARTE, CONFORME CONTRATO No 065/2026, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 004/2026. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 442. REFERENTE A MARÇO/2026.SANTANA E KRUSCHEWSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS45.616.920/0001-77R$ 250.020,20R$ 25.000,00R$ 25.000,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339035000000000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
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