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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 24/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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22/05/202501111-250000341111-25000034-0091111-25000034-009-17PAGAMENTO DA RETENCAO: PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.720.0000PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.720.000014.147.490/0001-68R$ 20.000.000,00R$ 814.538,11R$ 27.551,3917200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad  
22/05/202523321111-250000341111-25000034-0091111-25000034-009-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022 - OSE, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2023. REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 00984 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA02.833.748/0001-09R$ 20.000.000,00R$ 814.538,11R$ 546.435,9817200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523691010-250000251010-25000025-0051010-25000025-005-03PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-195/2022.FATURA:004/2025- DESPESAS DO MÊS DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA13.531.490/0001-02R$ 8.000.000,00R$ 1.904.170,85R$ 754.985,1315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202501010-250000251010-25000025-0051010-25000025-005-17PAGAMENTO DA RETENCAO: PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.000014.147.490/0001-68R$ 8.000.000,00R$ 1.904.170,85R$ 38.066,4915000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
22/05/202523301010-250000381010-25000038-0031010-25000038-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET. DAS DIVERSAS SECRETARIAS. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2022.NOTA FISCAL N°2839248. PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 33.476,07R$ 2.618,08R$ 2.618,0815000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523301010-250000381010-25000038-0031010-25000038-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET. DAS DIVERSAS SECRETARIAS. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2022.NOTA FISCAL N°2839248. PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 33.476,07R$ 2.618,08R$ 2.618,0815000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523311010-250000431010-25000043-0031010-25000043-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET. DAS DIVERSAS SECRETARIAS. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2022. NOTA FISCAL N°2839247. PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30 R$ 9.351,43R$ 9.351,4315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523610909-250000190909-25000019-0220909-25000019-022-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA DARF FEP C/C 219.820-7. MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 100.000,00R$ 1.819,62R$ 1.819,6217200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523680909-250000230909-25000023-1610909-25000023-161-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 89.909-7. MÊS MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 100.000,00R$ 2,17R$ 2,1715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/05/202523580909-250000580909-25000058-0730909-25000058-073-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 215,79R$ 215,7915000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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