Atualizado em: 30/07/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
30/07/20210001454/20210000135/20210001212/20210001442/2021PROVENIENTE ANULACAO DE PAGAMENTO POR CLASSIFICACAO DE SUBELEMENTO INDEVIDO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA15.139.629/0001-94-R$441.684,77
30/07/20210001453/20210000136/20210001213/20210001441/2021PROVENIENTE ANULACAO DE PAGAMENTO POR CLASSIFICACAO DE SUBELEMENTO INDEVIDO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA15.139.629/0001-94-R$24.591,85
30/07/20210001845/20210000136/20210001620/20210001880/2021PROVENIENTE ANULACAO DE PAGAMENTO POR CLASSIFICACAO DE SUBELEMENTO INDEVIDO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA15.139.629/0001-94-R$24.027,97
30/07/20210001844/20210000135/20210001619/20210001879/2021PROVENIENTE ANULACAO DE PAGAMENTO POR CLASSIFICACAO DE SUBELEMENTO INDEVIDO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA15.139.629/0001-94-R$453.691,91
30/07/20210000032/20210000032/20210002225/20210002405/2021VALOR QUE SE PAGA PARA DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP,COM DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 183141-0 ADO-LC 176/2020 (ADO25) ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$426,29
30/07/20210000045/20210000045/20210002224/20210002404/2021VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº1232968 PGFN, CONFORME DARF E DOCUMENTACAO EM ANEXO. RETIDO NA COTA DAF C/C 319128-1 MES DE JULHO/2021.INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0029-41R$111.650,10
30/07/20210000032/20210000032/20210002223/20210002403/2021VALOR QUE SE PAGA PARA DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, FPM 319128-1/2021DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$30.676,29
30/07/20210000039/20210000039/20210002222/20210002402/2021VALOR QUE SE PAGA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA SRFB-PERT COM DEBITO NA C/C 120744-X MES DE JULHO/2021.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$4.939,54
30/07/20210000039/20210000039/20210002221/20210002401/2021VALOR QUE SE PAGA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA SRFB-PERT COM DEBITO NA C/C 120744-X MES DE JULHO/2021.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$3.803,09
30/07/20210000039/20210000039/20210002220/20210002400/2021VALOR QUE SE PAGA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA SRFB-PERT COM DEBITO NA C/C 120744-X MES DE JULHO/2021.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$1.912,97
Valor Global R$68.193.642,65
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