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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 13/03/2026 22:00:45

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/03/202613052020-260000022020-26000002-0022020-26000002-002-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ, PARA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA-GCM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0358/2023, DI-0057/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2026.GAVEA PATRIMONIAL LTDA13.235.320/0001-72R$ 72.540,00R$ 8.060,00R$ 7.673,1215000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/03/202612981111-260000701111-26000070-0011111-26000070-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA E CONTINUADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 151/2023, CP 003/2022-OSE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 202603. REFERENTE A 01 A 31/01/26.CONSORCIO GRAPIUNA IP50.099.877/0001-50R$ 1.000.000,00R$ 833.181,98R$ 300.000,0015010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/03/202612901111-260000851111-26000085-0011111-26000085-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARTES, EXTRAÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTOS, CAPINA, ROÇAGEM, MANUTENÇÃO COM CORREÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA - ENGENHEIRO, TECNÓLOGO OU EQUIVALENTE, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 005/2022-OSE, CP 001/2022-OSE. NF EM ANEXO Nº 66. REFERENTE A OUTUBRO/2024. 4ª MEDIÇÃO.QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI31.922.997/0001-60R$ 501.630,42R$ 501.630,42R$ 185.301,9215010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
12/03/202613041111-260001151111-26000115-0021111-26000115-002-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. DOCUMENTO EM ANEXO Nº 61773339. REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE IMÓVEL URBANO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA15.233.026/0001-57R$ 3.000,00R$ 108,39R$ 108,3915000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/03/202613031010-260000741010-26000074-0011010-26000074-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 0023/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 0024-2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 186.GL ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA36.569.213/0002-67R$ 15.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/03/202613021010-260000561010-26000056-0011010-26000056-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH PARA PALETIZAÇÃO, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 003/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0018/2025. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 532.AMP DO BRASIL COMERCIAL LTDA08.863.868/0001-27R$ 25.725,00R$ 25.725,00R$ 25.725,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/03/202613011010-260000351010-26000035-0021010-26000035-002-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OIFCIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS ELETRÔNICAS DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2021, IN 0022/2021. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 91809. REFERENTE A 02/2026.EMPRESA GRAFICA DA BAHIA15.257.819/0001-06R$ 24.580,27R$ 4.337,69R$ 4.129,4815000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/03/202612931010-260000411010-26000041-0011010-26000041-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE GESTAO E INOVAÇÃO, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009664. REFERENTE A JANEIRO/2026.SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP30.684.146/0001-64R$ 45.861,42R$ 22.834,60R$ 21.738,5415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/03/202613001010-260000341010-26000034-0031010-26000034-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE ITABUNA, CONFORME CONTRATO No 257/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 0020/2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 67. PRS AGENCIAMENTOS LTDA51.044.562/0001-78R$ 96.392,55R$ 15.251,40R$ 15.251,4015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339033000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
12/03/202612910909-260000340909-26000034-0090909-26000034-009-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA CORRESPONDENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO CORRENTE. OFÍCIO DIAGO/SUJUD/GEDEB-2026/047. REFERENTE A FEVEREIRO/2026.BRB BANCO DE BRASILIA SA00.000.208/0001-00R$ 15.000.000,00R$ 22.751,93R$ 22.205,8815000000 - Recursos não Vinculados de Impostos400000000000000000 - Despesas de Capital469071000000000000 - PRINCIPAL DA DIV.CONT.RESGATADA
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