Atualizado em 18/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
domsegterquaquisexsáb
40 30123456
41 78910111213
42 14151617181920
43 21222324252627
44 28293031123
45 45678910
HojeLimpar
 
01/10/20180003214/20180003207/2018PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERECIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, DE CONFORMIDADE COM A FATURA DE No. 0002068/2018, MES DE COMPETENCIA JULHO/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOIBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA10.442.698/0001-59R$ 2.136,55
01/10/20180003215/20180003208/2018PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS PARA O PROJETO DE ZONA AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14.491/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.INFORLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA03.150.608/0001-90R$ 16.625,00
01/10/20180003216/20180003209/2018PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE (03) CARROS DE SOM EM TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ITABUNA, NO PERIODO DE 36 DIAS, SENDO 06 (SEIS) HORAS DIARIAS COM 02 (DUAS) HORAS PARA CADA CARRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 216 HORAS, O OBJETIVO E DIVUGAR A CAMPANHA REFIS/2018 DA 1a FASE, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No. 00000005/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOM ARAGAO BASTOS ME18.191.545/0001-98R$ 7.182,00
01/10/20180003217/20180003210/2018PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICAS - ART"S , DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ART DE Nº490088028-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA15.233.026/0001-57R$ 82,94
01/10/20180003218/20180003211/2018PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MES DE AGOSTO/2018, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 660,80
01/10/20180003219/20180003219/2018VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No.0018515-9, BANCO DO BRADESCO, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$ 10,00
01/10/20180003220/20180003220/2018VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 0013895-9, BANCO DO BRADESCO, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$ 34,88
01/10/20180003221/20180003221/2018VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAIS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 828-4, DO BANCO SANTANDER S/A, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXOBANCO SANTANDER (BRASIL) S A90.400.888/2406-15R$ 95,86
01/10/20180003222/20180003222/2018VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 71008-3, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 316,80
01/10/20180003223/20180003223/2018VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No.71007-5, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EDOCUMENTACAO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 2.008,50