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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 11/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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05 2627282930311
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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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09/07/202533151010-250001601010-25000160-0011010-25000160-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 0007-2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11130193 ENVIADO EM 09/07/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 213,35R$ 213,35R$ 213,3515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202500909-250000060909-25000006-0170909-25000006-017-24PAGAMENTO DA RETENCAO: PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.000014.147.490/0001-68R$ 3.190.000,00R$ 20.944,74R$ 502,6715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
09/07/202533140909-250000630909-25000063-0590909-25000063-059-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 20.000,00R$ 28,21R$ 28,2115000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533130909-250000630909-25000063-0580909-25000063-058-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 20.000,00R$ 2,17R$ 2,1715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533120909-250000060909-25000006-0170909-25000006-017-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA , CORRESPONDENTE A DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO SALDO MÉDIO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE ITABUNA NO PERÍODO DE JUNHO/2025, SEGUNDO CONTRATO 246/2023 EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA EC 99/17, CONFORME OFÍCIO DIAGO/SUJUD/GEDEB-2025/128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.BRB BANCO DE BRASILIA SA00.000.208/0001-00R$ 3.190.000,00R$ 20.944,74R$ 20.442,0715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos400000000000000000 - Despesas de Capital469071000000000000 - PRINCIPAL DA DIV.CONT.RESGATADA
09/07/202533110909-250000680909-25000068-0130909-25000068-013-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS JULHO/2025. C/C 71008-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 239,80R$ 239,8015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533100909-250000680909-25000068-0120909-25000068-012-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS JULHO/2025. C/C 71007-5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 271,83R$ 271,8315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533090909-250000650909-25000065-0150909-25000065-015-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 247/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ARRECADAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JULHO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO SANTANDER BRASIL S.A.90.400.888/0001-42R$ 20.000,00R$ 31,51R$ 31,5115000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533080909-250000630909-25000063-0570909-25000063-057-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 20.000,00R$ 2,17R$ 2,1715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/07/202533070909-250000630909-25000063-0560909-25000063-056-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JULHO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 20.000,00R$ 4,34R$ 4,3415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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