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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 02/12/2025 22:00:32

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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30/10/202554341111-250000241111-25000024-0091111-25000024-009-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DE ITABUNA - BAHIA, CONFORME CONTRATO DE NUN. 000205/2024 E CONCORRÊNCIA PUBLICA DE NUN.0005/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7711. REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO. PERÍODO DE 01/09/25 A 30/09/25.MAZZA ENGENHARIA LTDA15.692.726/0001-00R$ 160.140,00R$ 168.630,17R$ 159.692,7717540000 - Recursos de Operacoes de Credito400000000000000000 - Despesas de Capital449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
30/10/202554530909-250000680909-25000068-1790909-25000068-179-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS OUTUBRO/2025. C/C 575234673-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 187,60R$ 187,6015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/10/202554520909-250000680909-25000068-1780909-25000068-178-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS OUTUBRO/2025. C/C 575234672-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 348,04R$ 348,0415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/10/202554510909-250000650909-25000065-0500909-25000065-050-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 247/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ARRECADAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS OUTUBRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.BANCO SANTANDER BRASIL S.A.90.400.888/0001-42R$ 20.000,00R$ 12,00R$ 12,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/10/202554500909-250000680909-25000068-1770909-25000068-177-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS OUTUBRO/2025. C/C 575262117-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 59.000,00R$ 69,00R$ 69,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/10/202554490909-250000150909-25000015-0100909-25000015-010-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA DARF ADO - LC C/C 183.141-0. OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 4.500,00R$ 351,03R$ 351,0315010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339047000000000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
30/10/202554470909-250000140909-25000014-0540909-25000014-054-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA DARF FPM C/C 319.128-1. OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 1.000.000,00R$ 53.281,24R$ 53.281,2415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339047000000000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
30/10/202554480909-250000140909-25000014-0550909-25000014-055-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA DARF ITR C/C 119.367-8. OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 1.000.000,00R$ 0,32R$ 0,3215000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339047000000000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
29/10/202554301515-250000031515-25000003-0161515-25000003-016-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO. REFERENTE A 10/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAPMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO- EFETIVO14.147.490/0001-68R$ 1.000.000,00R$ 12.360,63R$ 8.214,6115000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29/10/202554311313-250000031313-25000003-0131313-25000003-013-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO. REFERENTE A 10/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAPMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA - EFETIVO14.147.490/0001-68R$ 5.000.000,00R$ 382,73R$ 272,8115000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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