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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 13/02/2026 22:00:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/02/20267102020-260000022020-26000002-0012020-26000002-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ, PARA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA-GCM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0358/2023, DI-0057/2023. REFERENTE A JANEIRO/2026.GAVEA PATRIMONIAL LTDA13.235.320/0001-72R$ 72.540,00 R$ 7.673,1215000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20266771111-260001121111-26000112-0011111-26000112-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA EMPRESA COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS. DOCUMENTO EM ANEXO N 07.01.26042.8102391-9INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0029-41R$ 908,74R$ 908,74R$ 908,7415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20267071111-260000761111-26000076-0011111-26000076-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA DOIS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO No 097/2025, DI-0002/2025. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2026093. REFERENTE A JANEIRO/2026.ELEVATELES ELEVADORES LTDA 29.898.484/0001-10R$ 5.400,00R$ 1.800,00R$ 1.723,5015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20267061111-260000741111-26000074-0011111-26000074-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 086/2021, DI 0021/2021. REFERENTE A JANEIRO/2026.KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB. E SERV. LTDA14.223.237/0001-46R$ 110.000,00 R$ 19.544,8515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20266781111-260000211111-26000021-0011111-26000021-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA, LIGANDO A RUA JOÃO TELES, BAIRRO CONCEIÇÃO, À AVENIDA AMÉLIA AMADO, CENTRO ALÉM DE INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ENTORNO, CONFORME CONTRATO DE NUN. 00377/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE NUN. 007/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1370. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/26 A 31/01/26. 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA15.143.548/0001-68R$ 10.000.000,00R$ 888.751,91R$ 778.828,2517540000 - Recursos de Operacoes de Credito400000000000000000 - Despesas de Capital449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
12/02/20267091515-260000151515-26000015-0011515-26000015-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERSPECTIVAS ECONÔMICAS E REFORMA TRIBUTÁRIA 2026, PROMOVIDO PELO SISTEMA DE COMÉRCIO DA BA - FECOMÉRCIO, SESC E SENAC, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 605/2026. DATA DE SAÍDA 28/01/2026 E CHEGADA 29/01/2025.MAURO LUIZ SILVA RIBEIRO***.341.255-**R$ 1.157,43R$ 1.157,43R$ 1.157,4315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
12/02/20267081414-260000141414-26000014-0011414-26000014-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NO RAMO DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO AMBIENTAL, EM ESPECIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 156/2025, IN 0014/2025. NF EM ANEXO Nº 364. REFERENTE A JANEIRO/2026.MACEDO E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.464.431/0001-10R$ 60.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339035000000000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
12/02/20267111313-260000161313-26000016-0011313-26000016-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À VERBA DE GABINETE/ADIANTAMENTO PARA USO NA SESOP, MEDIANTE RENOVAÇÃO DE CARTÃO No 4674 8196 7537 4797. CONFORME CI No 013/2026.ROMULO ARAUJO NASCIF SOUZA***.562.585-**R$ 2.000,00 R$ 2.000,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20267051212-260000121212-26000012-0011212-26000012-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE POSTAGEM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO ECT NUN. 9912347226. LIQUIDAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO DOCUMENTO EM ANEXO Nº 346516. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIALl34.028.316/0005-37R$ 245.000,00 R$ 18.437,1015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12/02/20267151010-260000821010-26000082-0011010-26000082-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA/BA. NF EM ANEXO Nº 392058. REFERENTE A JANEIRO/2026.MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA27.284.516/0001-61R$ 200.000,00R$ 58.528,58R$ 58.528,5815010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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