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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 09/02/2026 22:00:48

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/02/20266181111-260000921111-26000092-0011111-26000092-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS, EXTRAÇÃO DE ARVORES E ARBUSTOS, CAPINA, ROÇAGEM, MANUTENÇÃO COM CORREÇÃO DO SOLO E CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA - ENGENHEIRO, TECNOLOGO OU EQUIVALENTE - NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, CP-OSE 0001/2022. NF EM ANEXO Nº 2026026. REFERENTE A JANEIRO/2026.QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI31.922.997/0001-60R$ 1.000.000,00R$ 399.373,20R$ 360.234,6315010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
05/02/20266091111-260000141111-26000014-0011111-26000014-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL - CDS REFERENTE A JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO LITORAL SUL18.608.274/0001-23 R$ 21.527,00R$ 21.527,0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes337170000000000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
05/02/20265891616-260000151616-26000015-0051616-26000015-005-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS 07/2025, FATURA No 10100871. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 7.109,96R$ 7.109,9615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265851616-260000151616-26000015-0011616-26000015-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NÚMERO DA FATURA 9772116. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 4.214,52R$ 4.214,5215010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265861616-260000151616-26000015-0021616-26000015-002-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, FATURA No 9869986.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 4.624,76R$ 4.624,7615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265871616-260000151616-26000015-0031616-26000015-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS 05/2025, FATURA No 9967180. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 8.548,76R$ 8.548,7615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265881616-260000151616-26000015-0041616-26000015-004-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS 06/2025, FATURA No 10022189. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 6.717,56R$ 6.717,5615010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265941616-260000151616-26000015-0101616-26000015-010-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME FATURA AGRUPADA No 10524033, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 8.538,98R$ 8.538,9815010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265901616-260000151616-26000015-0061616-26000015-006-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS 08/2025, FATURA No 10172158. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 13.003,31R$ 13.003,3115010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
05/02/20265911616-260000151616-26000015-0071616-26000015-007-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 10243598, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA34.079.590/0001-01R$ 84.601,14R$ 13.382,57R$ 13.382,5715010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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