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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 11/02/2026 22:00:56

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/02/20266431111-260001071111-26000107-0011111-26000107-001-01 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, EM 12/2025COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA15.139.629/0001-94R$ 611.400,14R$ 611.400,14R$ 604.063,3415000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10/02/20266481111-260000931111-26000093-0011111-26000093-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA/BA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 392060. REFERENTE A JANEIRO/2026.MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA27.284.516/0001-61R$ 500.000,00R$ 132.279,84R$ 132.279,8415010000 - Outros Recursos nao Vinculados300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/02/20266451616-260000131616-26000013-0011616-26000013-001-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, LOCALIZADO NA RUA CASIMIRO REGO, N 43, BAIRRO CONCEIÇÃO CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2021, DISPENSA 33/2021. REFERENTE A JANEIRO/2026.LUIZ MARIO PORTO FILHO***.026.095-** R$ 7.000,00R$ 6.030,3315000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339036000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10/02/20266550909-260000140909-26000014-0400909-26000014-040-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE. CONTA 575234673-4.REFERENTE A FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42 R$ 826,50R$ 826,5015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20266540909-260000170909-26000017-0030909-26000017-003-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BRADESCO S/A60.746.948/0001-12 R$ 498,37R$ 498,3715000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20266520909-260000130909-26000013-0330909-26000013-033-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 90.615-8. FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91 R$ 2,26R$ 2,2615000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20266510909-260000410909-26000041-0070909-26000041-007-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA ITR C/C 119.367-8 - FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87 R$ 0,56R$ 0,5615000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339047000000000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
10/02/20266500909-260000410909-26000041-0060909-26000041-006-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP NA COTA FPM C/C 319.128-1 - FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87 R$ 149.604,32R$ 149.604,3215000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339047000000000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
10/02/20266530909-260000160909-26000016-0060909-26000016-006-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C .828-4, REFERENTE A FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOBANCO SANTANDER BRASIL S.A.90.400.888/0001-42 R$ 61,05R$ 61,0515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20266590909-260000310909-26000031-0020909-26000031-002-01PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DARF EM ANEXO Nº 07.03.26037.7298520-7.INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0029-41 R$ 426.405,35R$ 426.405,3515000000 - Recursos não Vinculados de Impostos400000000000000000 - Despesas de Capital469071000000000000 - PRINCIPAL DA DIV.CONT.RESGATADA
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