Atualizado em 18/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Valor R$ 725.484.227,14 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 130.133.358,02 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 12.714.965,40 ) (Continua na próxima página)
    29/12/20170003889/20170003889/2017VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº830-1, DO BANCO SANTANDER, MES DE DEZEMBRO/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BANCO SANTANDER (BRASIL) S A90.400.888/2406-15R$ 491,40
    29/12/20170003886/20170003886/2017VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº828-4 DO BANCO SANTANDER, MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BANCO SANTANDER (BRASIL) S A90.400.888/2406-15R$ 1.546,86
    29/12/20170003884/20170003884/2017VALOR QUE SE PAGA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, RETIDO NA COTA DAF, DA 4ª COTA DO CFM, MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 112,84
    28/12/20170003902/20170003902/2017REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PARTE SERVIDOR (RETENCOES) EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL, MES DE NOVEMBRO/2017.INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0029-41R$ 430.362,40
    28/12/20170003901/20170003901/2017VALOR QUE SE PAGA COM BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000837-12.2010.5.05.0464, COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº20.744-6, DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO SINDICATO DO MAGISTERIO PUBLICO DE ITABUNA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO16.236.457/0001-30R$ 49.615,61
    28/12/20170003900/20170003900/2017VALOR QUE SE PAGA COM BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000191.99.2015.5.05.0999, COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.128.0, DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO JUIZO DE CONCILIACAO DE 2ª INSTANCIA - TRT-5ª REGIAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO16.236.457/0001-30R$ 30.894,01
    28/12/20170003899/20170003899/2017VALOR QUE SE PAGA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, COM RETENCAO COTA DAF 4ªPARCELA DO ICMS, MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO .DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP00.394.460/0058-87R$ 159,67