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| 09/07/2025 | 3315 | 1010-25000160 | 1010-25000160-001 | 1010-25000160-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N 0007-2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11130193 ENVIADO EM 09/07/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 0 | 0909-25000006 | 0909-25000006-017 | 0909-25000006-017-24 | PAGAMENTO DA RETENCAO: PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000 | PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.0000 | 14.147.490/0001-68 | R$ 3.190.000,00 | R$ 20.944,74 | R$ 502,67 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | |
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| 09/07/2025 | 3314 | 0909-25000063 | 0909-25000063-059 | 0909-25000063-059-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | R$ 20.000,00 | R$ 28,21 | R$ 28,21 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3313 | 0909-25000063 | 0909-25000063-058 | 0909-25000063-058-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | R$ 20.000,00 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3312 | 0909-25000006 | 0909-25000006-017 | 0909-25000006-017-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA , CORRESPONDENTE A DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO SALDO MÉDIO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE ITABUNA NO PERÍODO DE JUNHO/2025, SEGUNDO CONTRATO 246/2023 EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA EC 99/17, CONFORME OFÍCIO DIAGO/SUJUD/GEDEB-2025/128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | BRB BANCO DE BRASILIA SA | 00.000.208/0001-00 | R$ 3.190.000,00 | R$ 20.944,74 | R$ 20.442,07 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 469071000000000000 - PRINCIPAL DA DIV.CONT.RESGATADA |
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| 09/07/2025 | 3311 | 0909-25000068 | 0909-25000068-013 | 0909-25000068-013-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS JULHO/2025. C/C 71008-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2649-42 | R$ 59.000,00 | R$ 239,80 | R$ 239,80 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3310 | 0909-25000068 | 0909-25000068-012 | 0909-25000068-012-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS JULHO/2025. C/C 71007-5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2649-42 | R$ 59.000,00 | R$ 271,83 | R$ 271,83 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3309 | 0909-25000065 | 0909-25000065-015 | 0909-25000065-015-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 247/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ARRECADAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JULHO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 90.400.888/0001-42 | R$ 20.000,00 | R$ 31,51 | R$ 31,51 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3308 | 0909-25000063 | 0909-25000063-057 | 0909-25000063-057-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JUNHO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | R$ 20.000,00 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 3307 | 0909-25000063 | 0909-25000063-056 | 0909-25000063-056-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO 246/2023, INEX 020/2023 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADAÇÃO DE CONTAS), POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS. MÊS JULHO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | R$ 20.000,00 | R$ 4,34 | R$ 4,34 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |