Atualizado em 13/08/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
11/08/20200002722/20200002722/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA TELFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2020, FATURA No. 1600205343409, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S A33.000.118/0001-79R$3.419,11
11/08/20200002677/20200002721/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2020, FATURA No. 1600205206516, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S A33.000.118/0001-79R$22.345,14
10/08/20200002676/20200002712/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.J PACHECO RIBEIRO EIRELI - ME13.315.954/0001-35R$4.877,60
10/08/20200002675/20200002711/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ESTETICA DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS DIVERSAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO.J PACHECO RIBEIRO EIRELI - ME13.315.954/0001-35R$13.681,00
10/08/20200002674/20200002710/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO SEU FORNECIMENTO DE MEIOS (30X15) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOVILMENTO URBAN NOTA FISCAL No. 227, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA16.686.956/0001-29R$92.930,80
10/08/20200002673/20200002709/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO (50KG) ATEDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NOTA FISCAL No. 230, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA16.686.956/0001-29R$12.450,00
10/08/20200002672/20200002708/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOTA FISCAL No. 7186, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA SERGIPANO EIRELI02.953.871/0001-55R$8.879,10
10/08/20200002671/20200002707/2020PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS, ILUMINACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA, TRANSPORTES, ADEI E LACTARIO, NOTA FISCAL No. 7188, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL DE PROD ALIM ALFA SERGIPANO EIRELI02.953.871/0001-55R$18.549,60
07/08/20200002742/20200002742/2020VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 71007-5, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$213,30
07/08/20200002741/20200002741/2020VALOR QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 710083, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DOCUMENTO ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$282,40
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